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Qu’est ce que le trading du Forex?
Le ‘Forex’ ou ‘FX’ se derive de ‘Foreign Exchange’ (marché des changes). Le marché des changes est un marché global, décentralisé ou les traders sont capables d’acheter ou de vendre des devises. Le marché des changes est le marché le plus large et le plus liquide dans le monde, avec un volume journalier évalué à plus de 5 trillion de dollars.
Lorsqu’une personne voyage d’un pays à l’autre, il est souvent nécessaire de convertir la monnaie qui est utilisée dans son propre pays pour la monnaie qui est utilisée dans le pays destinataire. Par exemple, quand une personne des Etats-Unis voyage en Italie, il est nécessaire d’échanger ses dollars américains en euros.
De la même manière, une firme internationale est parfois obligée d’échanger des devises afin de payer les employés qui sont situés à l’étranger. Le taux de change fluctue constamment car il est basé sur l’offre et la demande, ce qui détermine combien de monnaie A est requise pour obtenir la monnaie B.
Selon le prix, il est parfois conseillé d’attendre pour avoir un taux de change plus favorable car la différence peut être significative surtout quand il s’agit d’un montant élevé.
Avec le Forex, les pairs de devises peuvent être échangées sans posséder les devises physiquement, et il est possible de générer un profit ou une perte à la fois à la hausse et à la baisse.
Les principales paires de devises contiennent le dollar américain. Ces pairs ont généralement les écarts (spreads) les plus bas et sont les instruments les plus liquides. Les paires de devises croisées (crosses) sont négociées entre elles à l’exclusion du dollar américain (ex: CADJPY, EURAUD …).
Exemples des paires de devises majeures:
EUR/USD Zone Euro/Etats-Unis
USD/JPY Etats-Unis/Japon
GBP/USD Royaume-Uni/Etats-Unis
USD/CAD Etats-Unis/Canada
USD/CHF Etats-Unis/Suisse
AUD/USD Australie/Etats-Unis
NZD/USD Nouvelle-Zélande/Etats-Unis
Dans le Forex, certaines paires de devises ont leur propre terminologie:
| Symbole | Paire de devises | Terminologie |
| GBPUSD | Livre Sterling & Dollar Américain | Cable |
| EURUSD | Euro & Dollar Américain | Euro |
| USDJPY | Dollar Américain & Yen Japonais | Dollar Yen |
| USDCHF | Dollar Américain & Franc Suisse | Dollar Swiss ou Swissy |
| USDCAD | Dollar Américain & Dollar Canadien | Dollar CAD ou Loonie |
| NZDUSD | Dollar Néo-zélandais & Dollar Américain | Kiwi |
| AUDUSD | Dollar Australien & Dollar Américain | Aussie Dollar |
| EURGBP | Euro & Livre Sterling | Euro Sterling |
| EURJPY | Euro & Yen Japonais | Euro Yen |
Lorsqu’une transaction de Forex est effectuée, (par exemple le EURUSD), la première devise, appelée ‘devise de base’ (base currency) représente la direction, et la deuxième devise, appelée ‘devise de compteur / de cotation’ (counter/quote currency) indique le profit ou la perte.
- Marché ouvert 24/5
- Liquidité élevée
- Plus grande capacité de trading grâce à l’effet de levier
- Possibilité de générer un profit/perte quelque soit la direction du marché (en hausse ou en baisse)
- Plus de chances de limiter les risques par l’utilisation d’ordres stop et de stratégies de gestion des risques
- Le Forex peut être plus prévisible avec l’étude de l’analyse technique et fondamentale
- Le trading est disponible via plusieurs plateformes de trading; Bureau, mobile, web.
- Les transactions peuvent être automatisées ou semi-automatiques (EA)
Le Forex peut être négocié en fonction de la marge et est déterminé par la taille du contrat, l’effet de levier, la valeur pip et la direction.
Pour les positions courtes (short positions), le client ouvre une transaction selon le prix de vente (Bid) et ferme selon le prix d’achat (Ask).
Pour les positions longues (long positions), le client ouvre une transaction selon le prix d’achat (Ask) et ferme selon le prix de vente (Bid).
Remarque: Le trading du Forex peut impliquer d’autres frais.
1 lot de EURUSD = 100,000 EUR
Valeur Pip de EURUSD = 10$
Levier du compte leverage 1:50 / Marge requise 2%
Marge requise pour trader 1 lot de EURUSD est 2% x 100,000 = 2000$
Le client décide d’ouvrir une position longue sur EURUSD:
Ouverture de la position basée sur le prix d’Achat: 1.17200
Fermeture de la position basée sur le prix de Vente: 1.17500
Différence dans le prix = 1.17500 – 1.17200 = 0.003
100,000 x 0.003 = + 300$ (profit)
Le client décide d’ouvrir une position courte sur EURUSD:
Ouverture de la position basée sur le prix de Vente: 1.17200
Fermeture de la position basée sur le prix d’Achat: 1.17500
Différence dans le prix = 1.17200 – 1.17500 = – 0.003
100,000 x – 0.003 = – 300$ (perte)